Altamir - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL

ALTAMIR // / Document d’Enregistrement Universel 2019 // 93 L’ensemble des membres détenait, directement ou indirectement, 415 264 actions au 31 décembre 2019. (en nombre de titres) 2019 2018 M. Jean Estin 1 000 1 000 Mme Sophie Etchandy-Stabile - 1 000 Mme Marleen Groen 1 000 1 000 Mme Anne Landon 1 043 - M. Jean-Hugues Loyez 412 221 412 221 TOTAL MEMBRES DU CONSEIL 415 264 415 221 M. Gérard Hascoët 33 742 33 494 M. Philippe Santini 2 128 2 128 TOTAL AVEC LES CENSEURS 451 134 450 843 M. Gérard Hascoët a fait l’acquisition de 128 actions le 18 février 2019 et de 120 actions le 6 décembre 2019. Ces acquisitions ont fait l’objet de déclarations à l’AMF enregistrées respectivement sous le numéro 2019DD53837 et sous le numéro 2019DD661697. Mme Anne Landon a acquis 1 043 actions au cours de l’année 2019. Ces acquisitions ont fait l’objet de quatre déclarations à l’AMF enregistrées sous les numéros 2019DD663174, 2019DD663175, 2019DD663177, 2019DD663182. Comme précisé plus haut, le nombre d’actions détenues par les membres du Conseil de Surveillance et les censeurs est de 451 134 à la date d’établissement de ce rapport. La Société n’ayant pas de salarié, il n’y a donc pas de représentants du personnel au Conseil de Surveillance. Dans le cadre de leur mandat, les membres du Conseil de Surveillance sont domiciliés au siège de la Société : 1 rue Paul Cézanne – 75008 Paris. RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE SURVEILLANCE La dernière version du règlement a été soumise au Conseil du 2 février 2017 et validée par ce dernier lors de sa réunion du 6 mars 2017. Disponible sur le site Internet de la Société, ce document couvre les domaines suivants : rôle, composition et fonctionnement du Conseil de Surveillance et du Comité d’Audit ; évaluation du Conseil de Surveillance et du Comité d’Audit ; rémunération ; obligations des membres du Conseil ; adaptation, modification, revue et publication du règlement intérieur. LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Le Conseil de Surveillance s’est réuni sept fois au cours de l’année 2019. Le taux de présence aux réunions du Conseil a été de 100% soit : M. Jean-Hugues Loyez 100% Mme Marleen Groen 100% M. Jean Estin 100% Mme Anne Landon 100% M. Gérard Hascoët 100% M. Philippe Santini 100% Au cours de 2019, le Conseil a été impliqué dans l’allocation d’actifs réalisée à la fin du premier semestre. En effet, la Société est arrivée près de la fin de son programme d’allocation pour la période 2016/2019, les deux derniers fonds Apax auxquels elle avait souscrit étant investis à plus de 70% à fin juin 2019. De nouvelles projections ont été réalisées pour la période 2020/2023 afin de définir le niveau des engagements à prendre dans les deux nouveaux fonds Apax en cours de levée ainsi que les montants à allouer à des investissements stratégiques et à des co-investissements. Le Conseil de Surveillance a consacré une réunion entière à ce sujet en juin 2019 afin d’échanger sur les prévisions d’investissement présentées par la gérance. Le Conseil a aussi examiné les rapports de la gérance sur les valorisations des sociétés du portefeuille, les situations trimestrielles et les arrêtés semestriel et annuel, ainsi que le reporting analytique. Il a également revu la stratégie d’investissement et les projections de trésorerie. Il a, en particulier, revu en détail les méthodes de valorisation d’après les dernières recommandations de l’IPEV (International Private Equity Valuations) auxquelles la Société se réfère. Il a donc pu travailler et statuer en connaissance de cause sur les comptes et la communication financière de la Société. Le Conseil a également tenu le 7 novembre 2019 une réunion sans la présence de la gérance, consacrée au fonctionnement du Conseil de Surveillance et de ses différents comités. Il en ressort que le Conseil de Surveillance fonctionne correctement, les documents qui lui sont remis lui permettant d’effectuer son travail de façon optimale. Gouvernement d'entreprise - Rapport du Conseil de Surveillance Organe de direction et de surveillance