Altamir - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL

ALTAMIR // / Document d’Enregistrement Universel 2019 74 // Présentation de la Société et de ses activités Commentaires sur l’exercice Les plus-values brutes réalisées, qui sélèvent à 197,9M€, reflètent l’écart entre le prix des titres cédés et leur prix de revient résiduel au moment de la cession. Elles ne prennent donc en compte ni la quote-part de frais de gestion liés aux investissements réalisés au travers des fonds (enregistrée en charges), ni la quote-part de plus-value revenant aux porteurs de parts de carried interest des fonds (enregistrée en dette au passif). Ces deux derniers postes sélèvent respectivement à 20,9M€ et 27,9M€ au titre de l’exercice écoulé. BILAN SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ Le total du bilan au 31 décembre 2019 s’élève à 763,6M€ contre 696,8M€ au 31 décembre 2018. Il se décompose comme suit : (en milliers d’euros) 2019 2018 2017 Titres immobilisés de l’activité de portefeuille 478 442 566 564 456 605 Titres de participation 54 439 61 635 136 694 Créances rattachées aux titres de participation 12 300 33 484 24 223 Autres immobilisations financières 71 424 904 989 S/TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 616 606 662 586 618 510 Créances diverses 60 371 14 374 11 298 Valeurs mobilières de placement 81 892 15 000 15 000 Disponibilités 4 660 4 849 1 337 Charges constatées d’avance 25 34 31 S/TOTAL ACTIF CIRCULANT 146 948 34 257 27 666 TOTAL ACTIF 763 554 696 843 646 177 L’actif immobilisé est composé de l’ensemble des investissements réalisés par la Société. Les créances diverses correspondent à l’écart entre les montants appelés par les fonds et les montants investis par ces derniers dans les sociétés sous-jacentes. (en milliers d’euros) 2019 2018 2017 Capital 219 260 219 260 219 260 Primes 107 761 107 761 107 761 Réserves 225 156 238 023 203 688 Report à nouveau 19 91 74 Résultat de l’exercice 155 827 11 139 69 887 S/TOTAL CAPITAUX PROPRES 708 022 576 274 600 669 Provision pour carried revenant aux actions B 43 305 15 367 11 520 S/TOTAL PROVISIONS 43 305 15 367 11 520 Dettes financières diverses 7 475 33 422 9 063 Dettes fournisseurs 502 1 760 189 Autres dettes 4 251 70 020 24 736 S/TOTAL DETTES 12 227 105 202 33 988 TOTAL PASSIF 763 554 696 843 646 177 Les dettes financières correspondent aux lignes de crédit utilisées au 31 décembre 2019 et les autres dettes sont composées des dettes vis-à-vis des fonds Apax France IX-B, Apax IX LP, Apax Digital et Apax Development. Au 31 décembre 2019, les engagements hors bilan se montent à 633,4M€ : 6,9M€ d’engagement résiduel dans le fonds Apax France VIII ; 68,7M€ d’engagement résiduel dans le fonds Apax France IX ; 350M€ d’engagement résiduel dans le fonds Apax France X ; 11,2M€ d’engagement résiduel dans le fonds Apax IX LP ; 180M€ d’engagement résiduel dans le fonds Apax X LP ; 12,8M€ d’engagement résiduel dans le fonds Apax Development ; 3,2M€ d’engagement résiduel dans le fonds Apax Digital ; 0,6M€ d’engagements d’investissements directs et 6,2M€ en garanties diverses.