Altamir - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL

ALTAMIR // / Document d’Enregistrement Universel 2019 // 165 Informations sur la Société et son capital Capital social Bilan du programme de rachat d’actions Le bilan de ce programme pour l’année 2019 est le suivant, étant précisé que l’intégralité de ces opérations a été réalisée dans le cadre du contrat de liquidité : Quantité Montants (€) Prix moyen (€) Achat 46982 752389 16,01 Vente 59147 942338 15,93 Ces transactions se sont traduites par un résultat, net de reprises et dotations aux provisions, de 57 642,35€ pour l’exercice clôturant au 31 décembre 2019. Au 31 décembre 2019, le nombre d’actions auto-détenues s’élève à 27 835, soit environ 0,08% du capital social, et est intégralement affecté à l’objectif d’animation du cours au travers du contrat de liquidité. La valeur au cours de clôture, au 31 décembre 2019, s’élève à 463 452,75€. La valeur au prix de revient (moyenne pondérée) s’élève à 442 172,04€. La valeur nominale globale s’élève à 167010€. Les honoraires totaux du contrat de liquidité, frais de transaction inclus, s’élèvent à 45000€ HT. Les actions auto-détenues n’ont fait l’objet d’aucune utilisation, ni réallocation au cours de l’exercice 2019. Au 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 27835 titres ; 372664,52€ en espèces et SICAV de trésorerie. Pour information, le bilan du contrat pour l’année 2018 était le suivant : Quantité Montants (€) Prix moyen (€) Achat 348021 5085073 14,61 Vente 327160 4773747 14,59 Ces transactions s’étaient traduites par un résultat net de reprises de provisions et dotations aux provisions de 63 119,45€ pour la Société. RÉGIMES FISCAUX DES RACHATS Pour Altamir Compte tenu de l’exonération d’impôt sur les sociétés dont bénéficient les SCR sur l’intégralité de leurs plus-values, la SCR Altamir n’est pas imposable sur les plus-values résultant des opérations de rachat de ses propres actions. Pour le cédant des titres Les spécificités des différents régimes fiscaux sont présentées au paragraphe 4.3.