Altamir - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL

ALTAMIR // / Document d’Enregistrement Universel 2019 // 155 Comptes annuels Comptes annuels et annexes 3.2.2 Charges (en milliers d’euros) 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Moins-values de cession de TP/TIAP 6 111 20 042 28 514 Dotations aux provisions pour carried interest 3 337 3 847 27 938 Provisions pour dépréciation 39 744 20 255 7 657 Autres charges 7 739 3 201 20 892 TOTAL 56 931 47 345 85 001 Les dotations aux provisions pour carried interest correspondent à la quote-part de plus-value revenant aux porteurs de parts de carried interest des fonds Apax France VIII-B pour 25,3M€ et Apax VIII LP pour 2,6M€. Le montant des autres charges correspond à la quote-part de frais de gestion liés aux cessions des investissements réalisés au travers des fonds. 3.2.3 Impôt sur les sociétés La Société a opté pour le statut de SCR à compter de l’exercice clos au 31/12/1996. Ce statut nécessite de respecter certains critères notamment la limitation de l’endettement à 10% des capitaux propres sociaux et l’éligibilité des titres détenus. La législation sur les SCR applicable à compter de l’exercice 2001 exonère tous les produits de l’impôt sur les sociétés. La Société ne récupère pas la TVA. La TVA non déductible est donc comptabilisée en charge au compte de résultat. 3.2.4 Charges exceptionnelles (en milliers d’euros) 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 CHARGES EXCEPTIONNELLES 42 149 5 3.2.5 Produits exceptionnels (en milliers d’euros) 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 133 85 131 NOTE 4 Autres informations 4.1 EFFECTIF La Société n’a pas de salarié, et il n’existe aucun plan de stock- options. 4.2 DROIT DE L’ASSOCIÉ COMMANDITÉ ET DES PORTEURS D’ACTIONS B Au titre de l’année 2019, le résultat fait apparaître un bénéfice de 155826503,26€. La Société a un report à nouveau créditeur de 19309,3€ qui correspond aux résultats non distribués de 2018 sur les actions propres. L’associé commandité et les porteurs d’actions B ont droit à une quote-part du bénéfice distribuable dont les modalités de calcul sont reprises dans les statuts de la Société (paragraphe 25), soit au titre de l’exercice 2019 un montant de 10603402€.