Altamir - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL

ALTAMIR // / Document d’Enregistrement Universel 2019 // 153 Comptes annuels Comptes annuels et annexes NOTE 3 Notes relatives à certains postes du compte de résultat 3.1 OPÉRATIONS EN REVENUS 3.1.1 Produits financiers (en milliers d’euros) 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Produits des placements de trésorerie 253 217 259 Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement 0 0 0 Autres produits financiers 0 0 0 Reprises de provisions 0 0 0 TOTAL 253 217 259 Les produits financiers sont constitués des intérêts courus sur les contrats de capitalisation et les dépôts à terme. 3.1.2 Charges financières (en milliers d’euros) 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Intérêts et charges assimilées 15 789 171 Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement 0 0 0 Dotation aux provisions 0 0 0 TOTAL 15 789 171 Les intérêts correspondent principalement aux intérêts versés relatifs aux lignes de crédits tirées durant l’année. 3.1.3 Autres achats et charges externes (en milliers d’euros) 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Rémunération d'Altamir Gérance (1) 127 306 298 Honoraires d'Amboise Partners SA (2) 6 205 5 816 5 659 TVA sur (1) et (2) 1 266 1 224 1 191 Autres charges 2 423 2 363 1 932 TOTAL 10 021 9 709 9 080 La rémunération de la Gérance (0,3M€ HT) et les honoraires d’Amboise Partners SA (5,7 M€ HT), soit un total TTC de 7,1M€ ont été calculés en application de l’article 17.1 des statuts de la Société. Ce montant est inférieur à celui constaté sur l’exercice précédent. Cela est dû à l’augmentation des bases de déduction des fonds, principalement des fonds Apax France IX-B et Apax IX LP. Les autres honoraires et charges de 1,9M€ TTC incluent : les prestations comptables, financières et Relations Investisseurs fournies par Altamir Gérance à Altamir dans le cadre d’un contrat de prestation de services signé le 9 juillet 2013 pour un montant de 0,8M€ TTC ; les frais liés aux lignes de découvert pour 38K€ (frais de montage et commissions de non-utilisation) ; les honoraires de conseils externes et de commissariat aux comptes pour 1,1M€.