Altamir - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL

ALTAMIR // / Document d’Enregistrement Universel 2019 152 // Comptes annuels Comptes annuels et annexes 2.14 ENGAGEMENTS HORS BILAN Tableau récapitulatif des obligations et engagements Total au 31/12/2018 Total au 31/12/2019 Paiements dus par période Obligations contractuelles À moins d’un an De un à cinq ans À plus de cinq ans Obligations en matière de location-financement Contrats de location simple Obligations d’achats irrévocables (engagements d’investissements) Autres obligations à long terme (garanties de passif et autres) 259 410 117 639 483 163 66 629 234 572 853 929 TOTAL 259 410 117 639 483 163 66 629 234 572 853 929 0 La présentation ci-dessus mentionne l’ensemble des engagements hors bilan selon les normes comptables en vigueur. Le tableau ci-dessous détaille les obligations d’achats irrévocables dont les montants sont inclus dans le tableau ci-dessus. Obligations d’achats irrévocables (engagements d’investissements) Tableau de suivi des engagements à investir Société Engagements au 31/12/2018 Investissements dans la période Annulation des engagements au 31/12/2019 Nouveaux engagements au 31/12/2019 Engagements au 31/12/2019 Engagements d’investissement dans Turing Equity Co LP (ThoughtWorks) 515 843 515 843 TOTAL 515 843 0 0 0 515 843 Autres engagements hors bilan Un engagement a été donné à certains managers des sociétés THOM Group, Snacks Développement, Entoria, InfoVista et AEB de racheter leurs actions et obligations en cas de départ. Ces engagements ne sont pas significatifs au 31 décembre 2019. Une caution a été donnée par le Fonds Apax France IX-B à la Banque Transatlantique dans le cadre de l’investissement dans Sandaya pour le financement des acquisitions futures. Un complément de prix pourrait être dû au vendeur de la société Marlink en fonction du multiple réalisé par les Fonds Apax France VIII-B et Apax France IX-B lors de la cession. Autres produits à recevoir Néant Titres nantis Au profit de la banque Transatlantique : Au 31 décembre 2019, 25 000000 parts A du FPCI Apax France IX-B ont été nanties en face d’une ligne de crédit pour un montant de 10M€, non utilisée au 31 décembre 2019. Les titres nantis couvrent 150% des montants accordés sur la base de valorisation des parts du FPCI Apax France IX-B au 30 juin 2019. Au profit de la banque UBS : Au 31 décembre 2019, les deux contrats de capitalisation Allianz et Generali ont été nantis au profit d’UBS en face d’une ligne de crédit pour un montant de 20M€ utilisée au 31 décembre 2019 à hauteur de 7,5M€. Les titres nantis couvrent 120% des montants accordés sur la base de la valorisation des contrats au 30 novembre 2019.