Altamir - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL

ALTAMIR // / Document d’Enregistrement Universel 2019 148 // Comptes annuels Comptes annuels et annexes Variation de la valeur du portefeuille (en valeur nette comptable et en valeur estimative) Mouvements de l’exercice (en milliers d’euros) Valeur du portefeuille Valeur nette comptable Valeur d’inventaire Montant à l'ouverture de l'exercice 661 683 998 914 Acquisitions de l'exercice* -99 775 44 854 Cessions de l'exercice** -30 941 -379 622 Reprise de dépréciation sur titres cédés Plus-values sur cessions de titres • détenus au début de l'exercice • acquis dans l'exercice 82 122 Variation de la provision pour dépréciation du portefeuille 14 216 Autres variations de plus-values latentes • sur titres acquis dans l'exercice • sur titres acquis antérieurement 234 174 Distribution par les sociétés du portefeuille MONTANT À LA CLÔTURE 545 182 980 443 * Le montant indiqué à la ligne « acquisitions de l’exercice » correspond, pour la colonne «Valeur nette comptable», aux acquisitions d’Altamir et à la différence entre les appels de capitaux et les distributions des fonds au travers desquels Altamir investit, et pour la colonne «Valeur d’inventaire» au montant total des investissements réalisés par Altamir et l’ensemble des fonds au travers desquels Altamir investit. ** Le montant indiqué à la ligne « Cession de l’exercice » correspond, pour la colonne «Valeur nette comptable», à la valeur comptable des éléments d’actifs cédés et pour la colonne «Valeur d’inventaire» à leur prix de cession. Analyse de la variation des provisions sur titres de participations et créances rattachées En milliers d’euros 31/12/2017 31/12/2018 Dotations Rep. Prov. sur cession Autres Rep. Prov. 31/12/2019 PROVISION 18 192 12 684 0 9 12 675 0 Les reprises de provisions sont principalement dues à la cession des titres Altrafin. Évolution de la plus value latente non enregistrée dans les comptes annuels En milliers d’euros 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 VALEUR ESTIMATIVE 277 052 337 231 435 261 2.5 AUTRES CRÉANCES Tableau de variation des intérêts courus bruts En milliers d’euros 31/12/2017 31/12/2018 Augmentations Diminutions 31/12/2019 Intérêts courus sur créances rattachées aux TP 31 695 35 878 6 894 157 42 614 Tableau de variation de provisions sur intérêts courus bruts En milliers d’euros 31/12/2017 31/12/2018 Augmentations Diminutions 31/12/2019 Provisions intérêts courus sur créances rattachées aux TP 31 695 35 878 6 894 157 42 614 Les intérêts courus sont totalement dépréciés sur les obligations convertibles ou titres équivalents. En effet, la société a constaté que ces produits étaient généralement inclus dans le prix d’acquisition par des tiers et non payés directement par la société débitrice.