Altamir - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL

ALTAMIR // / Document d’Enregistrement Universel 2019 // 135 Comptes annuels Comptes consolidés NOTE 25 Passifs éventuels Les passifs éventuels de la société se présentent comme suit : (en euros) 31/12/2019 31/12/2018 Obligations d'achats irrévocables (engagements d'investissements) 515 843 515 843 Autres obligations à long terme (garanties de passif et autres) 6 184 051 6 184 051 TOTAL 6 699 894 6 699 894 Engagements d'investissement d'Altamir dans Apax France VIII-B 6 887 068 6 887 068 Engagements d'investissement d'Altamir dans Apax France IX-A 2 771 663 0 Engagements d'investissement d'Altamir dans Apax France IX-B 65 912 880 150 161 880 Engagements d'investissement d'Altamir dans Apax IX LP 11 220 796 76 818 538 Engagements d'investissement d'Altamir dans Apax Digital 3 240 862 3 842 738 Engagements d'investissement d'Altamir dans Apax Development Fund 12 750 000 15 000 000 Engagements d'investissement d'Altamir dans Apax France X-B 350 000 000 0 Engagements d'investissement d'Altamir dans Apax X LP 180 000 000 0 TOTAL 639 483 163 259 410 117 Les tableaux ci-dessus présentent les engagements de souscription non encore appelés au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2018. Altamir a un engagement de 276,7M€ dans le fonds Apax France VIII-B. Au 31 décembre 2019, le montant appelé était de 269,8M€. Altamir s’était engagée à investir entre 226M€ et 306M€ dans le fonds Apax France IX‑B. En décembre 2019, la Société a réalisé une opération secondaire en reprenant un engagement de 13M€ auprès d’un investisseur du fonds Apax France IX‑A, portant donc l’engagement total dans le fonds Apax France IX à 318,9M€. Au 31 décembre 2019, avec 9 investissements, dont sept sont finalisés, le fonds est totalement investi. Les closing des 2 derniers investissements sont intervenus respectivement en janvier et février 2020 pour un montant total de 55,1M€, partiellement financé par des lignes de crédit. Au 31 décembre 2019, le montant appelé étant de 250,2M€, les capitaux restant à appeler s’élèvent à 68,7M€. Altamir a un engagement de 138M€ dans le fonds Apax IX LP. Au 31 décembre 2019, le montant appelé était de 126,8M€. Néanmoins, le montant investi, mais non appelé par le fonds car financé par recours à des lignes de crédit, était de 7,7M€. Altamir s’est engagé à investir un montant de 15M€ dans le fonds Apax Development. Au 31 décembre 2019, le montant appelé était de 2,3M€. Néanmoins, le montant investi, mais non appelé par le fonds car financé par recours à des lignes de crédit, était de 2,6M€. Altamir s’est engagé à investir un montant de 4,3M€ dans le fonds Apax Digital. Au 31 décembre 2019, le montant appelé était de 1M€. Néanmoins, le montant investi, mais non appelé par le fonds car financé par recours à des lignes de crédit, était de 0,7M€. Par ailleurs, ne sont pas incluses dans le tableau ci-dessus les distributions effectuées par les fonds qui peuvent être rappelées par la société de gestion pour faire face à des besoins de trésorerie des fonds, principalement pour les investissements complémentaires dans leur portefeuille. Au 31 décembre 2019, les sommes distribuées pouvant être rappelées s’élèvent à 3M€ pour le fonds Apax VIII LP et 3,7M€ pour le fonds Apax IX LP. 25.1 ENGAGEMENTS D’INVESTISSEMENTS EN DIRECT Sociétés Engagements au 31/12/18 Investissements dans la période Annulation des engagements au 31/12/19 Nouveaux engagements au 31/12/19 Engagements au 31/12/19 Titres cotés 0 0 0 0 0 Engagement d’investissement dans Turing Equity Co LP (ThoughtWorks) 515 843 515 843 Titres non cotés 515 843 0 0 0 515 843 TOTAL 515 843 0 0 0 515 843