Altamir - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL

ALTAMIR // / Document d’Enregistrement Universel 2019 128 // Comptes annuels Comptes consolidés NOTE 13 Provision carried interest des fonds Apax La provision de 98,9M€ correspond aux plus-values latentes dues aux porteurs de parts de carried interest des fonds Apax France VIII-B, Apax France IX-A, Apax France IX-B, Apax VIII LP et Apax IX LP respectivement pour 52,1M€, 0,9M€, 20,8M€, 11,6M€ et 13,5M€ compte tenu de la performance de ces fonds. Ces dettes sont à plus d’un an, sauf celle relative au fonds Apax France VIII-B laquelle est susceptible d’être partiellement réglée sur l’exercice 2020. NOTE 14 Dettes financières diverses courantes Au 31 décembre 2019, les dettes financières diverses courante s’élèvent à 29,8M€. Ce poste comprend les lignes de crédit des fonds Apax France IX-B pour 1,7M€, Apax France VIII-B pour 8 M€, celles d’Altamir pour 7,5M€, celles d’Apax IX LP pour 8,9M€, celles d’Apax Development Fund pour 2,6M€ et d’Apax Digital pour 1,1M€. NOTE 15 Écarts de valorisation sur cessions de la période (en euros) 31/12/2019 31/12/2018 Prix de cession 379 622 325 134 828 452 Juste valeur en début de période 297 499 856 145 363 074 IMPACT RÉSULTAT 82 122 469 -10 534 622 • dont écarts de valorisation sur cessions positifs 93 965 631 10 301 121 • dont écarts de valorisation sur cessions négatifs -11 843 162 -20 835 743 NOTE 16 Autres revenus du portefeuille Les autres revenus du portefeuille se détaillent comme suit : (en euros) 31/12/2019 31/12/2018 Intérêts et autres produits du portefeuille encaissés 73 943 205 919 Dividendes 56 290 549 786 TOTAL 130 233 755 706