Altamir - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL

ALTAMIR // / Document d’Enregistrement Universel 2019 // 127 Comptes annuels Comptes consolidés NOTE 10 Trésorerie et équivalents de trésorerie Ce poste se décompose de la façon suivante : (en euros) 31/12/2019 31/12/2018 OPCVM de placement 62 667 348 - Dépôts à terme - - Disponibilités 22 201 762 3 865 625 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 84 869 110 3 865 625 Découvert bancaire - 7 472 362 - TRÉSORERIE FIGURANT DANS LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 77 396 747 3 865 625 NOTE 11 Capitaux propres Le nombre d’actions en circulation pour chacune des catégories est présenté ci-dessous : (en nombre de parts) 31/12/2019 31/12/2018 Actions ordinaires Actions B Actions ordinaires Actions B Actions émises en début de période 36 512 301 18 582 36 512 301 18 582 Actions émises en fin de période 36 512 301 18 582 36 512 301 18 582 Actions propres détenues 27 835 12 164 40 000 12 164 Actions en circulation en fin de période 36 484 466 6 418 36 472 301 6 418 ANR PAR ACTION EN CIRCULATION (CAPITAUX PROPRES IFRS/NOMBRE ACTIONS ORDINAIRES) 27,77 21,74 (en euros) 31/12/2019 31/12/2018 Actions ordinaires Actions B Total Actions ordinaires Actions B Total Valeur nominale fin de période 6,00 10,00 6,00 10,00 CAPITAL SOCIAL 219 073 806 185 820 219 259 626 219 073 806 185 820 219 259 626 Le dividende versé aux actionnaires commanditaires en 2019 au titre de l’exercice 2018 représente un montant de 0,66€ par action ordinaire en circulation (hors actions propres). L’ANR par action ordinaire en circulation (actions propres déduites) s’élève à 27,77€ au 31 décembre 2019 (21,74€ au 31 décembre 2018). NOTE 12 Provision Carried Interest commandité et porteurs d’actions B La variation de la part revenant aux commandités et aux porteurs d’actions B sur la période est expliquée ci-dessous : (en euros) 31/12/2019 31/12/2018 Ouverture 10 156 916 29 694 928 Montant versé au cours de l'exercice - -11 817 703 Part revenant aux commandité et porteurs d’actions B sur le résultat de l’exercice 18 586 308 -7 720 309 PART REVENANT AUX COMMANDITÉ ET PORTEURS D’ACTIONS B 28 743 225 10 156 916 La provision a augmenté de 18,6M€ sur l’année en lien avec l’augmentation des valorisations et des plus-values réalisées sur les participations ouvrant droit à carried interest .