Altamir - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL

ALTAMIR // / Document d’Enregistrement Universel 2019 126 // Les méthodes de valorisation se basent sur la détermination de la juste valeur décrite au paragraphe 3 : 31/12/2019 31/12/2018 % des instruments cotés dans le portefeuille 2,4% 5,6% % des instruments cotés dans l'ANR 2,3% 7,0% Le portefeuille se décompose comme suit en fonction du degré de maturité des investissements et du secteur d’activité de la société : (en euros) 31/12/2019 31/12/2018 STADE DE DÉVELOPPEMENT LBO 950 579 203 950 210 754 Développement 29 863 386 48 703 524 TOTAL PORTEFEUILLE 980 442 589 998 914 278 (en euros) 31/12/2019 31/12/2018 INDUSTRIE Services 235 952 581 328 190 925 TMT 462 303 263 426 393 270 Consumer 224 598 575 188 719 052 Santé 54 034 313 54 176 947 Autres 3 553 857 1 434 084 TOTAL PORTEFEUILLE 980 442 589 998 914 278 NOTE 8 Autres actifs financiers non courants Au 31 décembre 2019, ce poste correspond principalement aux parts du fonds Apax France VII (renommé AHO20), valorisées à la valeur liquidative du 31 décembre 2019, soit 43,5M€. Ce poste comprend également des parts détenues dans la société civile Etoile II pour 35,7M€, valorisées selon l’actif net du 31 décembre 2019. NOTE 9 Autres actifs financiers courants Les autres actifs financiers courants correspondent notamment à deux contrats de capitalisation chez Allianz et Générali Vie, respectivement pour 16,5M€ et 7,1M€ et valorisés selon la méthode du coût amorti incluant les intérêts capitalisés. Ce poste comprend également une créance de 4,7M€ auprès d’Apax VIII LP. Cette créance correspond aux appels qui n’ont pas encore été investis. Comptes annuels Comptes consolidés