Altamir - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL

ALTAMIR // / Document d’Enregistrement Universel 2019 // 125 Comptes annuels Comptes consolidés NOTE 7 Portefeuille d’investissements Les variations, sur l’exercice, du portefeuille de participations se présentent comme suit : (en euros) Portefeuille JUSTE VALEUR AU 31 DÉCEMBRE 2018 998 914 278 Acquisitions de participations 55 333 445 Mouvements sur comptes courants -10 479 141 Cessions -297 499 856 Variations de juste valeur 234 173 862 JUSTE VALEUR AU 31 DÉCEMBRE 2019 980 442 589 dont variations de juste valeur positives 259 521 602 dont variations de juste valeur négatives - 25 347 739 Les variations, sur la période, du portefeuille de participations de niveau 3 se présentent comme suit : (en euros) 31/12/2019 31/12/2018 JUSTE VALEUR DÉBUT DE PÉRIODE 2 465 381 39 215 523 Acquisitions 3 655 032 4 317 872 Cessions -205 068 -2 038 856 Transfert valorisation niveau 1 à niveau 3 - Transfert valorisation niveau 2 à niveau 3 - 11 700 797 Transfert valorisation niveau 3 à niveau 2 - -37 027 832 Variations de juste valeur -22 629 -13 702 122 JUSTE VALEUR FIN DE PÉRIODE 5 892 716 2 465 381 Les variations, sur la période, du portefeuille de participations de niveau 2 se présentent comme suit : (en euros) 31/12/2019 31/12/2018 JUSTE VALEUR DÉBUT DE PÉRIODE 940 549 282 693 898 791 Acquisitions 40 942 514 144 829 692 Cessions -293 010 328 -52 959 298 Transfert valorisation niveau 1 à niveau 2 26 275 299 Transfert valorisation niveau 3 à niveau 2 - 37 027 832 Transfert valorisation niveau 2 à niveau 3 - -11 700 797 Variations de juste valeur 236 343 675 129 453 061 JUSTE VALEUR FIN DE PÉRIODE 951 100 443 940 549 282 Les variations, sur la période, du portefeuille de participations de niveau 1 se présentent comme suit : (en euros) 31/12/2019 31/12/2018 JUSTE VALEUR DÉBUT DE PÉRIODE 55 899 615 161 459 950 Acquisitions 256 758 21 284 736 Cessions -4 284 460 -90 364 920 Transfert valorisation niveau 1 à niveau 2 -26 275 299 Variations de juste valeur -2 147 184 -36 480 151 JUSTE VALEUR FIN DE PÉRIODE 23 449 429 55 899 615