Altamir - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL

ALTAMIR // / Document d’Enregistrement Universel 2019 124 // Comptes annuels Comptes consolidés 31 décembre 2018 Juste valeur par compte de résultat Prêts et créances Dettes financières/ Trésorerie au coût amorti Actifs hors du champs IAS 39 Total (en euros) Sur option Dérivés Variations de juste valeur  (1) 69 027 816 10 242 972 79 270 788 Écarts de valorisation sur cessions de la période -10 538 112 3 491 -10 534 622 Autres revenus du portefeuille 549 786 205 919 755 706 RÉSULTAT DU PORTEFEUILLE DE PARTICIPATIONS 59 039 490 0 10 452 382 0 0 69 491 872 Achats et autres charges externes -23 656 896 -23 656 896 Impôts, taxes et versements assimilés -161 -161 Autres produits 29 270 29 270 Autres charges -288 000 -288 000 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL BRUT 59 039 490 0 10 452 382 0 -23 915 787 45 576 085 Provision carried interest des fonds Apax -21 720 138 -21 720 138 Provision carried interest commandité et aux porteurs d'actions B 7 720 309 7 720 309 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL NET 45 039 661 0 10 452 382 0 -23 915 787 31 576 255 Produits des placements de trésorerie 0 0 Produits financiers 217 157 217 157 Intérêts & charges assimilées -1 487 187 -1 487 187 Autres charges financières 0 0 RÉSULTAT NET REVENANT AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES 43 769 631 0 10 452 382 0 -23 915 787 30 306 225 (1) Variations de juste valeur du portefeuille niveau 1 - coté sur un marché actif -36 480 151 niveau 2 - évaluation suivant des techniques de valorisation s’appuyant sur des données de marché observables 129 453 061 niveau 3 - s’appuyant sur des données non observables -13 702 122 Annulation des autres actifs financiers en valeur