Altamir - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL

ALTAMIR // / Document d’Enregistrement Universel 2019 // 123 Comptes annuels Comptes consolidés 6.2 ÉTAT DU RÉSULTAT CONSOLIDÉ 31 décembre 2019 Juste valeur par compte de résultat Prêts et créances Dettes financières au coût Instruments non financiers Total (en euros) Sur option Dérivés Variations de juste valeur  (1) 234 169 550 4 312 234 173 862 Écarts de valorisation sur cessions de la période 80 421 922 1 700 547 82 122 469 Autres revenus du portefeuille 56 291 73 943 130 233 RÉSULTAT DU PORTEFEUILLE DE PARTICIPATIONS 314 647 763 0 1 778 802 0 0 316 426 565 Achats et autres charges externes -24 034 178 -24 034 178 Impôts, taxes et versements assimilés -140 -140 Autres produits 301 301 Autres charges -288 000 -288 000 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL BRUT 314 647 763 0 1 778 802 0 -24 322 018 292 104 547 Provision carried interest des fonds Apax -39 117 972 -39 117 972 Provision carried interest commandité et aux porteurs d'actions B -18 586 308 -18 586 308 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL NET 256 943 483 0 1 778 802 0 -24 322 018 234 400 266 Produits des placements de trésorerie 2 806 949 2 806 949 Produits financiers 8 991 797 8 991 797 Intérêts & charges assimilées -1 143 240 -1 143 240 Autres charges financières 0 0 RÉSULTAT NET REVENANT AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES 267 598 988 0 1 778 802 0 -24 322 018 245 055 772 (1) Portefeuille d’investissements niveau 1 - coté sur un marché actif -2 147 184 niveau 2 - évaluation suivant des techniques de valorisation s’appuyant sur des données de marché observables 236 343 675 niveau 3 - s’appuyant sur des données non observables -22 629 Annulation des autres actifs financiers en valeur