Altamir - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL

ALTAMIR // / Document d’Enregistrement Universel 2019 122 // 31 décembre 2018 Juste valeur par compte de résultat Prêts et créances Dettes financières/ Trésorerie au coût amorti Actifs hors du champs IAS 39 Total (en euros) Sur option Dérivés Actif Immobilisations incorporelles Portefeuille d'investissements  (1) 958 737 297 40 176 981 998 914 278 Autres actifs financiers 93 600 182 716 276 316 Créances diverses 10 344 10 344 TOTAL ACTIFS NON COURANTS 958 841 241 0 40 359 697 0 0 999 200 938 Créances diverses 1 838 300 33 764 1 872 064 Autres actifs financiers courants 19 637 044 19 637 044 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 865 625 3 865 625 TOTAL ACTIFS COURANTS 25 340 970 0 0 0 33 764 25 374 734 TOTAL ACTIF 984 182 211 0 40 359 697 0 33 764 1 024 575 672 31 décembre 2018 Juste valeur par compte de résultat Prêts et créances Dettes financières/ Trésorerie au coût amorti Actifs hors du champs IAS 39 Total (en euros) Sur option Dérivés Passif Provision carried interest commandité et aux porteurs d'actions B 10 156 916 0 0 0 0 10 156 916 Provision carried interest des fonds Apax 59 768 816 59 768 816 AUTRES PASSIFS NON COURANTS 69 925 732 0 0 0 0 69 925 732 Dettes financières diverses 159 227 011 159 227 011 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 336 801 2 336 801 Autres dettes 156 795 156 795 AUTRES PASSIFS COURANTS 0 0 0 161 720 606 0 161 720 606 TOTAL PASSIF 69 925 732 0 0 161 720 606 0 231 646 339 (1) Portefeuille d’investissements niveau 1 - coté sur un marché actif 55 899 615 niveau 2 - évaluation suivant des techniques de valorisation s’appuyant sur des données de marché observables 940 549 282 niveau 3 - s’appuyant sur des données non observables 2 465 381 Comptes annuels Comptes consolidés