Altamir - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL

ALTAMIR // / Document d’Enregistrement Universel 2019 // 121 Comptes annuels Comptes consolidés 5.3 ÉVÉNEMENTS INTERVENUS DEPUIS LE 31 DÉCEMBRE 2019 Apax Partners LLP a signé un accord portant sur la cession de la société italienne Engineering Group. Apax Partners LLP a annoncé l’acquisition, via le fonds Apax X LP, de la société Cadence Education, un leader dans l’éducation des jeunes enfants en Amérique du Nord. Le fonds Apax Digital a également annoncé un nouvel investissement. Compte tenu de l’incertitude sur la durée et l’ampleur de l’épidémie de coronavirus et de son impact sur les performances des sociétés du portefeuille, la gérance n’est plus à même de maintenir les objectifs pour l’année 2020 annoncés lors de la publication des résultats 2019. La gérance surveille en permanence la situation, qui a fait l’objet d’un communiqué de presse mis en ligne à la date de dépôt du présent document. NOTE 6 Détail des instruments financiers dans le bilan consolidé et dans l’état du résultat consolidé 6.1 ÉTAT DE SITUATION FINANCIÈRE 31 décembre 2019 Juste valeur par compte de résultat Prêts et créances Dettes financières/ Trésorerie au coût amorti Actifs hors du champs IAS 39 Total (en euros) Sur option Dérivés Actif Immobilisations incorporelles Portefeuille d'investissements  (1) 963 654 636 16 787 953 980 442 589 Autres actifs financiers 79 228 853 372 665 79 601 517 Créances diverses 10 344 10 344 TOTAL ACTIFS NON COURANTS 1 042 893 833 0 17 160 618 0 0 1 060 054 451 Créances diverses 206 437 24 726 231 163 Autres actifs financiers courants 28 252 077 28 252 077 Trésorerie et équivalents de trésorerie 84 869 110 84 869 110 TOTAL ACTIFS COURANTS 113 327 623 0 0 0 24 726 113 352 349 TOTAL ACTIF 1 156 221 456 0 17 160 618 0 24 726 1 173 406 799 31 décembre 2019 Juste valeur par compte de résultat Prêts et créances Dettes financières/ Trésorerie au coût amorti Actifs hors du champs IAS 39 Total (en euros) Sur option Dérivés Passif Provision carried interest commandité et aux porteurs d'actions B 28 743 225 0 0 0 0 28 743 225 Provision carried interest des fonds Apax 98 886 789 98 886 789 AUTRES PASSIFS NON COURANTS 127 630 013 0 0 0 0 127 630 013 Dettes financières diverses 29 793 927 29 793 927 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 439 744 439 744 Autres dettes 2 323 188 2 323 188 AUTRES PASSIFS COURANTS 0 0 0 32 556 858 0 32 556 858 TOTAL PASSIF 127 630 013 0 0 32 556 858 0 160 186 872 (1) Portefeuille d’investissements niveau 1 - coté sur un marché actif 23 449 429 niveau 2 - évaluation suivant des techniques de valorisation s’appuyant sur des données de marché observables 951 100 443 niveau 3 - s’appuyant sur des données non observables 5 892 716