Altamir - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL

ALTAMIR // / Document d’Enregistrement Universel 2019 116 // Comptes annuels Comptes consolidés 3.1.6 NOTES ANNEXES AUX ÉTATS FINANCIERS ÉTABLIS SOUS LE RÉFÉRENTIEL IFRS SOMMAIRE NOTE 1 Entité présentant les états financiers 117 NOTE 2 Base de préparation 117 NOTE 3 Principales méthodes comptables 118 NOTE 4 Détermination de la juste valeur et des méthodes de valorisation utilisées 119 NOTE 5 Événements importants de l’exercice 120 NOTE 6 Détail des instruments financiers dans le bilan consolidé et dans l’état du résultat consolidé 121 NOTE 7 Portefeuille d’investissements 125 NOTE 8 Autres actifs financiers non courants 126 NOTE 9 Autres actifs financiers courants 126 NOTE 10 Trésorerie et équivalents de trésorerie 127 NOTE 11 Capitaux propres 127 NOTE 12 Provision Carried Interest commandité et porteurs d’actions B 127 NOTE 13 Provision carried interest des fonds Apax 128 NOTE 14 Dettes financières diverses courantes 128 NOTE 15 Écarts de valorisation sur cessions de la période 128 NOTE 16 Autres revenus du portefeuille 128 NOTE 17 Achats et autres charges externes TTC 129 NOTE 18 Autres charges 130 NOTE 19 Produits des placements de trésorerie 130 NOTE 20 Produits financiers 130 NOTE 21 Intérêts et charges assimilées 130 NOTE 22 Sensibilité 131 NOTE 23 Résultat par action 133 NOTE 24 Parties liées 134 NOTE 25 Passifs éventuels 135